2024-12-20

11月27日基金净值：易方达深证100ETF最新净值2.7929，涨2.15%

本站消息，11月27日，易方达深证100ETF最新单位净值为2.7929元，累计净值为5.4176元，较前一交易日上涨2.15%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.58%，近3个月上涨27.14%，近6个月上涨11.29%，近1年上涨11.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达深证100ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.29%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为成曦......

2024-12-20

11月27日基金净值：华夏行业景气混合最新净值3.0481，涨1.45%

本站消息，11月27日，华夏行业景气混合最新单位净值为3.0481元，累计净值为3.0481元，较前一交易日上涨1.45%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%，近3个月上涨31.96%，近6个月上涨16.95%，近1年上涨11.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华夏行业景气混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.59%，债券占净值比1.1%，现金占净值比12.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为钟帅，......

2024-12-20

11月27日基金净值：永赢昌利债券A最新净值1.0997，涨0.01%

本站消息，11月27日，永赢昌利债券A最新单位净值为1.0997元，累计净值为1.1867元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%，近3个月上涨0.47%，近6个月上涨1.1%，近1年上涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢昌利债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比118.34%，现金占净值比0.33%。 该基金的基金经理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基......